Coordinador de Tesorería LCN idiomas

Oportunidad como Analista de Tesorería

Palabras clave:

• Jefe de Tesorería
• Especialista en Tesorería
• Coordinador de Tesorería
• Gestión de recursos
• Software contable

Estamos en busca de un profesional titulado (preferiblemente en áreas afines), con nivel avanzado en Excel, experiencia en manejo de fiducias y cuentas remuneradas, y capacidad para elaborar informes mensuales de flujo de caja. Debe comprender la dinámica de flujos interempresariales en grupos empresariales con contratos de colaboración.

Responsabilidades:

• Garantizar la comunicación asertiva con bancos y entidades financieras.
• Asegurar el correcto uso del software contable para la gestión financiera.
• Ejecutar el pago de cuentas por pagar y obligaciones financieras.
• Realizar transferencias bancarias para el pago de nómina y prestaciones sociales.
• Preparar informes mensuales de pagos realizados.
• Manejar con responsabilidad los recursos asignados.
• Conservar documentos y registros para información del área.
• Actualizar el archivo de pagos y realizar comprobantes de egreso.
• Descargar movimientos bancarios y organizar la información para asistentes administrativas.
• Custodiar y ejecutar acuerdos de pagos y configurar plataformas bancarias.
• Programar pagos para aprobación de Dirección y/o Subdirección General.
• Conciliar cuentas con aliados comerciales.
• Registrar anticipos de dinero en el sistema contable.
• Revisar cartera de CXP para programación de pagos.
• Elaborar formatos para reporte de información exógena.

Requerimientos:

• Profesional en Contabilidad Administración Financiera o áreas afines.
• Experiencia en procesos contables y gestión de gastos.
• Conocimiento avanzado de Excel.
• Habilidad para manejar software contable Siesa.

Nivel de educación:

• Profesional

Sectores laborales:

• Contabilidad finanzas impuestos y afines
• Administración y oficina

Cargo:

• Coordinador

Otras habilidades:

Habilidades técnicas:

• Gestión Financiera
• Análisis de Datos
• Manejo de Siesa

Habilidades interpersonales:

• Comunicación efectiva
• Trabajo en equipo