Analista de Tesorería II (Cuentas por Pagar)

Analista de Tesorería II (Cuentas por Pagar) [Híbrido] - Empresa del sector financiero

Palabras clave:

• Analista de Tesorería
• Analista de Cuentas por Pagar
• Treasury Analyst
• ERP financiero
• Excel intermedio
• conciliaciones bancarias
• pagos a proveedores
• cuentas por pagar
• tesorería

¡Únete a nuestro equipo como Treasury Analyst y potencia tu carrera!

Responsabilidades:

• Gestionar el ciclo completo de pagos a proveedores asegurando el cumplimiento de plazos y políticas de la empresa.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias semanales y mensuales para identificar y resolver discrepancias.
• Administrar y controlar el módulo de cuentas por pagar incluyendo la validación de facturas y la programación de pagos.
• Manejar el fondo de caja menor realizando desembolsos registros y conciliaciones.
• Procesar pagos a terceros tanto a nivel local como internacional cumpliendo con la normativa cambiaria y fiscal.
• Colaborar con el área de contabilidad para asegurar el registro oportuno y exacto de todas las transacciones financieras.
• Mantener actualizados los registros de proveedores y la información de pago en el sistema ERP financiero.
• Generar reportes periódicos sobre el estado de las cuentas por pagar flujo de caja y otras métricas relevantes de tesorería.
• Apoyar en la optimización de procesos de tesorería y cuentas por pagar para mejorar la eficiencia operativa.
• Interactuar con entidades bancarias para la gestión de cuentas transacciones y resolución de incidencias.

Requerimientos:

• Profesional o estudiante de último semestre en Administración Financiera Administración de Empresas Contaduría o afines.
• Experiencia en el manejo de ERP financiero módulos contables y módulos de cuentas por pagar.
• Manejo intermedio de Excel para análisis de datos y elaboración de informes.
• Conocimiento y experiencia en el uso de portales bancarios para la realización de transquerencias y pagos.
• Experiencia en el manejo de caja menor y control de gastos menores.
• Capacidad para realizar conciliaciones bancarias y de proveedores de manera precisa y oportuna.
• Habilidades de análisis numérico y atención al detalle para garantizar la exactitud de las transacciones financieras.
• Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente con proveedores bancos y áreas internas de la compañía.
• Conocimiento de procesos de pagos a proveedores tanto locales como internacionales.
• Capacidad para gestionar eficientemente las cuentas por pagar.

Nivel de educación:

• Profesional

Sectores laborales:

• Contabilidad finanzas impuestos y afines
• Servicios generales Aseo y Seguridad
• Otras

Cargo:

• Analista de tesoreria II