Analista de cartera y tesorería

• Misión: Gestionar y controlar los procesos de cartera y tesorería mediante el seguimiento oportuno de los recaudos, pagos, movimientos bancarios y recursos financieros de la organización, garantizando la disponibilidad de fondos, la recuperación efectiva de cartera y la confiabilidad de la información financiera.
• Funciones:
• Administrar y realizar seguimiento a la cartera de clientes, ejecutando procesos de cobro y conciliación que garanticen la recuperación oportuna de los recursos.
• Registrar y aplicar los recaudos recibidos, elaborando los recibos de caja y manteniendo actualizada la información de cartera en los sistemas establecidos.
• Monitorear diariamente los movimientos bancarios, identificando ingresos, conciliando transacciones y gestionando la obtención de soportes de consignaciones no identificadas.
• Gestionar la programación y elaboración de pagos a proveedores y terceros, verificando vencimientos, autorizaciones y disponibilidad de recursos.
• Administrar y controlar la caja menor de la organización, garantizando la adecuada ejecución, legalización y seguimiento de los recursos asignados.
• Realizar la causación y control de gastos bancarios, rendimientos financieros e inversiones, asegurando la correcta contabilización de las operaciones.
• Elaborar informes y reportes relacionados con cartera, recaudos, tesorería y flujo de caja, apoyando la toma de decisiones financieras.
• Velar por el cumplimiento de los procedimientos, controles internos y políticas financieras establecidas por la organización.
• Conocimientos técnicos:
• Software Contable.
• Excel intermedio.
• Cobro de cartera.
• Conocimiento contable básico.
• Competencias laborales:
• Trabajo en equipo.
• Comunicación asertiva.
• Orden.
• Salario: $3.000.000 + prestaciones. Horario: lunes a jueves 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábado 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Tipo de contrato: fijo. Lugar de trabajo: Sabaneta.

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria