Analista de Tesorería (Cuentas por pagar y ERP financiero)
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Analista de Tesorería (Cuentas por pagar y ERP financiero)
Se requiere analista de tesorería para la gestión de pagos a proveedores, registro contable de egresos y conciliaciones bancarias en el área contable y financiera en Colombia. El cargo tiene como objetivo asegurar la oportunidad y exactitud en las operaciones de tesorería y cuentas por pagar.Se busca un profesional con experiencia en ERP financiero, módulos contables y de cuentas por pagar, así como en portales bancarios y manejo de caja menor. La misión del puesto es garantizar el registro oportuno y exacto de las operaciones de tesorería, la correcta programación de pagos y la conciliación entre la contabilidad, los bancos y la fiduciaria, impactando directamente en la continuidad de la operación financiera, la liquidez y el cumplimiento de compromisos con proveedores y entidades financieras.
Se ofrecen oportunidades de exposición a negocios fiduciarios, manejo de pagos nacionales e internacionales y contacto con entidades bancarias, permitiendo desarrollar experiencia integral en tesorería, conciliaciones bancarias, cuentas por pagar y uso de ERP financiero.La interacción se dará con tesorería, contabilidad, cartera, bancos, fiduciarias y proveedores. Se ofrece posición como treasury analyst orientada al manejo de ERP financiero, programación de pagos y validación de información fiduciaria. La función principal del cargo es garantizar el control de cuentas por pagar y la correcta conciliación entre la información contable y bancaria.
Se encuentra disponible cargo de accounts payable analyst y analista de pagos con responsabilidad sobre pagos nacionales e internacionales, control de caja menor y seguimiento de saldos con fiduciaria. La posición está enfocada en el análisis y registro de operaciones financieras y contables asociadas a tesorería.
Experiencia en conciliaciones bancarias y pagos a proveedores.
Responsabilidades:
- Realizar el registro contable de egresos.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores nacionales e internacionales.
- Realizar la conciliación de módulos de proveedores y bancos.
- Manejar caja menor y tarjeta corporativa.
- Validar información fiduciaria.
- Soportar a cliente interno y externo.
- Garantizar el registro oportuno y exacto de las operaciones de tesorería.
- Asegurar la correcta programación de pagos.
- Realizar la conciliación entre la contabilidad los bancos y la fiduciaria.
- Gestionar la liquidez y el cumplimiento de compromisos con proveedores y entidades financieras.
- Interactuar con tesorería contabilidad cartera bancos fiduciarias y proveedores.
Requerimientos:
- Profesional o estudiante de últimos semestres en Administración Financiera Administración de Empresas Contaduría o afines.
- Experiencia en el manejo de ERP financiero módulos contables y módulos de cuentas por pagar.
- Manejo de Excel intermedio.
- Experiencia en el uso de portales bancarios.
- Conocimiento en manejo de caja menor y tarjeta de crédito corporativa.
- Experiencia en negocios fiduciarios.
- Capacidad de análisis organización y atención al detalle.
- Habilidad para el manejo de información confidencial.
- Comunicación efectiva con áreas internas y proveedores.
- Experiencia en tesorería y área contable y financiera.
- Experiencia en pagos nacionales e internacionales.
- Experiencia en conciliaciones bancarias.
- Experiencia en pagos a proveedores.
- Experiencia en cuentas por pagar.
- Experiencia como treasury analyst.
- Experiencia como accounts payable analyst.
- Experiencia como analista de pagos.
- Experiencia como analista de tesorería y cuentas por pagar.
- Experiencia como analista de tesorería.
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