Analista de tesorería

• · Formación académica:
• Tecnólogo/a o profesional en contabilidad, costos y presupuestos, administración financiera, finanzas o carreras afines.
• · Misión del cargo:
• Gestionar de forma segura, eficiente y transparente los procesos de tesorería, incluyendo el manejo del efectivo, la ejecución oportuna de pagos, el recaudo de ingresos y la administración de excedentes de liquidez, garantizando el cumplimiento de políticas financieras internas y externas.
• · Funciones:
• - Preparar el flujo de efectivo semanal, incluyendo proyección de recaudos y pagos.
• - Ejecutar pagos autorizados, verificando documentación soporte y disponibilidad de recursos.
• - Registrar y controlar los ingresos recibidos por diferentes canales.
• - Realizar conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas.
• - Elaborar reportes periódicos de caja, disponibilidad y estado de pagos.
• · Conocimiento:
• - Manejo de medios de pago electrónicos.
• - Procedimientos de recaudo (efectivo, transferencias, datáfonos, consignaciones).
• - Gestión de pagos (proveedores, contratos, nómina, obligaciones fiscales).
• - Manejo de flujo de caja operativo y conciliaciones bancarias.
• - Conocimiento en normativa tributaria básica asociada a pagos.
• - Administración de excedentes de caja (fiducias, inversión, CDT).
• - Manejo de software contable y herramientas de Excel.
• · Competencias laborales:
• Trabajo en equipo, organización, atención al detalle, capacidad numérica y ética en el manejo de recursos.
• · Salario: $3.350.000 + prestaciones legales vigentes.
• Tipo de contrato: término fijo.
• Horario: diurno, se indica en entrevista.
• Lugar de trabajo: Medellín.

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria