Analista financiero - tesorería y control de operaciones
Vacante | Analista Financiero – Tesorería y Control de Operaciones.
Objetivo del cargo
Garantizar la trazabilidad y control de los recursos financieros de la compañía, entregando información clara y oportuna a la Gerencia.
Perfil requerido:
Profesional en Finanzas, Contaduría, Administración, Economía o afines.
Experiencia mínima de 4 años en tesorería, conciliaciones, cuentas por pagar/cobrar y flujo de caja.
Deseable experiencia en comercializadoras, minería, metales preciosos, commodities o comercio exterior.
Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, cruces de bases de datos, conciliaciones).
Responsabilidades principales
Tesorería:
Control diario de saldos en bancos y cajas.
Registro de ingresos, egresos y transferencias.
Conciliaciones bancarias con soporte de cada movimiento.
Actualización y proyección semanal del flujo de caja.
Cuentas por pagar y cobrar:
Gestión de proveedores, obligaciones y fechas de vencimiento.
Seguimiento de pagos realizados y saldos pendientes.
Control de cartera de clientes y compromisos de recaudo.
Pagos:
Trazabilidad completa de cada pago (solicitante, autorización, concepto, beneficiario, valor y soporte).
Identificación de duplicados, diferencias y anticipos pendientes.
Operaciones comerciales:
Registro financiero de cada negocio con liquidación individual.
Análisis de costos, descuentos, anticipos, pagos y márgenes.
Reconstrucción completa de cada operación desde la negociación hasta el movimiento final del dinero.
Reportes a Gerencia:
Informe financiero diario con saldos, ingresos, egresos y obligaciones próximas.
Flujo de caja proyectado semanal.
Cierre gerencial mensual con resultados de ventas, compras, pagos, deudas y utilidades.
Competencias clave:
Organización y rigurosidad en el manejo de números.
Capacidad